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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 364.00 | 80 635.00 | 31 728.00 | 112 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 884.00 | 61 670.00 | 22 214.00 | 83 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 543.00 | 143 700.00 | 162 843.00 | 306 543.00 |
BT Marchandises | 1 851 666.00 | | 1 851 666.00 | 1 851 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 437.00 | 8 289.00 | 904 147.00 | 912 437.00 |
BZ Autres créances | 106 100.00 | | 106 101.00 | 106 100.00 |
CF Disponibilités | 175 336.00 | | 175 336.00 | 175 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 197.00 | 8 289.00 | 3 042 908.00 | 3 051 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 739.00 | 151 989.00 | 3 205 750.00 | 3 357 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 006.00 | 1 663 653.00 | | 1 625 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 786.00 | 81 354.00 | | 92 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 792.00 | 1 855 006.00 | | 1 827 792.00 |
DP Provisions pour risques | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 495.00 | 77 525.00 | | 89 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | 7 515.00 | | 11 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 586.00 | 291 996.00 | | 775 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 530.00 | 178 496.00 | | 127 530.00 |
EA Autres dettes | 325 640.00 | 277 789.00 | | 325 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 844.00 | 833 321.00 | | 1 329 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 750.00 | 2 736 441.00 | | 3 205 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | 16 574.00 | | 2 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 565 487.00 | | 5 565 487.00 | 5 565 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 733.00 | | 5 566 733.00 | 5 566 733.00 |
FQ Autres produits | | | 97 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 271.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -271.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 341.00 | 19 836.00 | | 26 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 613.00 | 4 783 201.00 | | 5 666 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 827.00 | 4 701 848.00 | | 5 573 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 786.00 | 81 354.00 | | 92 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 186.00 | | | 274 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 891.00 | | | 163 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 391.00 | 22 309.00 | | 121 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 996.00 | 22 309.00 | | 119 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 586.00 | 775 586.00 | | 775 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 233.00 | 337 233.00 | | 337 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 912.00 | 1 024 195.00 | 17 717.00 | 1 041 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 844.00 | 1 267 560.00 | 64 896.00 | 1 329 844.00 |