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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 513.00 | 83 962.00 | 24 551.00 | 108 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 391.00 | 48 868.00 | 12 524.00 | 61 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 135.00 | 133 460.00 | 147 675.00 | 281 135.00 |
BT Marchandises | 2 049 417.00 | 33 383.00 | 2 016 034.00 | 2 049 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 750.00 | 13 965.00 | 661 784.00 | 675 750.00 |
BZ Autres créances | 336 796.00 | | 336 796.00 | 336 796.00 |
CF Disponibilités | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 100.00 | 47 348.00 | 3 125 751.00 | 3 173 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 235.00 | 180 808.00 | 3 273 426.00 | 3 454 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 661.00 | 1 647 792.00 | | 1 650 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 655.00 | 92 868.00 | | 129 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 315.00 | 1 850 661.00 | | 1 890 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 896.00 | 252 330.00 | | 51 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 253.00 | 86 168.00 | | 135 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 292.00 | 692 626.00 | | 564 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 663.00 | 126 338.00 | | 347 663.00 |
EA Autres dettes | 284 007.00 | 287 824.00 | | 284 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 111.00 | 1 445 286.00 | | 1 383 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 426.00 | 3 344 060.00 | | 3 273 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 412.00 | 12 955.00 | 14 906.00 | 135 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 781.00 | 12 955.00 | 14 906.00 | 134 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 292.00 | 564 292.00 | | 564 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 260.00 | 419 260.00 | | 419 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 896.00 | 29 100.00 | 22 795.00 | 51 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 662.00 | 347 662.00 | | 347 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 253.00 | 1 018 836.00 | 19 417.00 | 1 038 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 111.00 | 1 360 315.00 | 22 795.00 | 1 383 111.00 |