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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 176.00 | 82 731.00 | 31 444.00 | 114 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 598.00 | 52 050.00 | 16 548.00 | 68 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 304.00 | 135 412.00 | 156 892.00 | 292 304.00 |
BT Marchandises | 2 551 765.00 | 16 436.00 | 2 535 329.00 | 2 551 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 995.00 | 6 492.00 | 522 503.00 | 528 995.00 |
BZ Autres créances | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
CF Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 097.00 | 22 928.00 | 3 187 168.00 | 3 210 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 400.00 | 158 340.00 | 3 344 060.00 | 3 502 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 647 792.00 | 1 625 006.00 | | 1 647 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 868.00 | 92 786.00 | | 92 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 661.00 | 1 827 792.00 | | 1 850 661.00 |
DP Provisions pour risques | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 330.00 | 89 495.00 | | 252 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 168.00 | 11 593.00 | | 86 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 626.00 | 775 586.00 | | 692 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 338.00 | 127 530.00 | | 126 338.00 |
EA Autres dettes | 287 824.00 | 325 640.00 | | 287 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 286.00 | 1 329 844.00 | | 1 445 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 060.00 | 3 205 750.00 | | 3 344 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 700.00 | 16 970.00 | 25 257.00 | 143 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | 765.00 | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 305.00 | 16 970.00 | 24 492.00 | 142 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 626.00 | 692 626.00 | | 692 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 992.00 | 373 992.00 | | 373 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 331.00 | 222 558.00 | 29 773.00 | 252 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 337.00 | 126 337.00 | | 126 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 233.00 | 653 516.00 | 17 717.00 | 671 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 286.00 | 1 415 513.00 | 29 773.00 | 1 445 286.00 |