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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 8 333.00 | 3 666.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 899.00 | 97 703.00 | 161 195.00 | 258 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 699.00 | 106 036.00 | 329 662.00 | 435 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
BZ Autres créances | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CF Disponibilités | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 894.00 | | 187 894.00 | 187 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 593.00 | 106 036.00 | 517 556.00 | 623 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
DL TOTAL (I) | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 133.00 | | | 386 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 556.00 | | | 517 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 887.00 | | | 255 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 699.00 | | 38 600.00 | 426 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 435 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 600.00 | 270 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 899.00 | | 38 600.00 | 261 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 063.00 | 53 581.00 | 5 608.00 | 58 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 063.00 | 53 581.00 | 5 608.00 | 58 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 513.00 | 30 267.00 | 130 246.00 | 160 513.00 |
VI Groupe et associés | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 467.00 | 126 667.00 | 1 800.00 | 128 467.00 |
VW T.V.A. | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 133.00 | 255 887.00 | 130 246.00 | 386 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
ST Autres comptes | 152 168.00 | | | 152 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 514.00 | | | 156 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 733.00 | | | 248 733.00 |