| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 508.00 | 279 491.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 797.00 | 158 382.00 | 280 415.00 | 438 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 647.00 | 170 891.00 | 1 225 756.00 | 1 396 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 633.00 | | 130 633.00 | 130 633.00 |
BZ Autres créances | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CF Disponibilités | 128 161.00 | | 128 161.00 | 128 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 235.00 | | 293 235.00 | 293 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 883.00 | 170 891.00 | 1 518 991.00 | 1 689 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
DL TOTAL (I) | 218 420.00 | | | 218 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 246.00 | | | 910 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 236.00 | | | 158 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 571.00 | | | 1 300 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 991.00 | | | 1 518 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 028.00 | | | 488 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 699.00 | | 969 948.00 | 435 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 396 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 899.00 | | 959 898.00 | 270 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 10 050.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 036.00 | 64 854.00 | | 106 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 036.00 | 64 854.00 | | 106 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 130 633.00 | 130 633.00 | | 130 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 246.00 | 97 704.00 | 399 986.00 | 910 246.00 |
VI Groupe et associés | 158 236.00 | 158 236.00 | | 158 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 923.00 | 165 073.00 | 2 850.00 | 167 923.00 |
VW T.V.A. | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 571.00 | 488 028.00 | 399 986.00 | 1 300 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
ST Autres comptes | 229 557.00 | | | 229 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 310.00 | | | 227 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 599.00 | | | 423 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |