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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 18 815.00 | 261 184.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 920.00 | 13 640.00 | 7 279.00 | 20 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 822.00 | 255 674.00 | 413 148.00 | 668 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 592.00 | 288 129.00 | 1 347 463.00 | 1 635 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
BZ Autres créances | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CF Disponibilités | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 428.00 | | 217 428.00 | 217 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 021.00 | 288 129.00 | 1 564 891.00 | 1 853 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 420.00 | | | 174 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
DL TOTAL (I) | 314 648.00 | | | 314 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 260.00 | | | 954 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 242.00 | | | 1 250 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 891.00 | | | 1 564 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 283.00 | | | 424 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 647.00 | | 238 944.00 | 1 396 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 797.00 | | 238 944.00 | 1 230 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 891.00 | 117 238.00 | | 170 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 891.00 | 117 238.00 | | 170 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 260.00 | 128 301.00 | 464 150.00 | 954 260.00 |
VI Groupe et associés | 128 459.00 | 128 459.00 | | 128 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 132.00 | 96 282.00 | 2 850.00 | 99 132.00 |
VW T.V.A. | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 242.00 | 424 283.00 | 464 150.00 | 1 250 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
ST Autres comptes | 303 258.00 | | | 303 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
YT Sous‐traitance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 658.00 | | | 262 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 543.00 | | | 365 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |