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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AP Constructions | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 100.00 | 113 057.00 | 14 043.00 | 127 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 312.00 | 131 713.00 | 80 599.00 | 212 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 281.00 | 258 478.00 | 97 803.00 | 356 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 799.00 | | 91 799.00 | 91 799.00 |
BZ Autres créances | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CF Disponibilités | 185 323.00 | | 185 323.00 | 185 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 582.00 | | 311 582.00 | 311 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 863.00 | 258 478.00 | 409 385.00 | 667 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
DL TOTAL (I) | 152 096.00 | | | 152 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 407.00 | | | 143 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 289.00 | | | 257 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 385.00 | | | 409 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 289.00 | | | 257 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 716.00 | | 71 240.00 | 285 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 356 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 346 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 549.00 | | 71 220.00 | 275 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | | 20.00 | 3 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 758.00 | 30 143.00 | 423.00 | 228 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 732.00 | 30 143.00 | 423.00 | 221 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
VI Groupe et associés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 001.00 | 111 501.00 | 1 500.00 | 113 001.00 |
VW T.V.A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 289.00 | 257 289.00 | | 257 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
ST Autres comptes | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 450.00 | | | 114 450.00 |