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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AP Constructions | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 935.00 | 132 518.00 | 26 418.00 | 158 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 692.00 | 160 918.00 | 24 774.00 | 185 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 182.00 | 305 757.00 | 54 425.00 | 360 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CF Disponibilités | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 293.00 | | 334 293.00 | 334 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 474.00 | 305 757.00 | 388 717.00 | 694 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
DL TOTAL (I) | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 027.00 | | | 131 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 338.00 | | | 203 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 717.00 | | | 388 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 699.00 | | 11 584.00 | 380 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 101.00 | 360 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 101.00 | 349 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 470.00 | | 11 553.00 | 370 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | 31.00 | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 974.00 | 29 883.00 | 32 101.00 | 307 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 948.00 | 29 883.00 | 32 101.00 | 300 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 711.00 | 13 079.00 | 20 632.00 | 33 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 959.00 | 113 459.00 | 1 500.00 | 114 959.00 |
VW T.V.A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 338.00 | 182 706.00 | 20 632.00 | 203 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
ST Autres comptes | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
YT Sous‐traitance | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 733.00 | | | 172 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 074.00 | | | 143 074.00 |