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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AP Constructions | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 645.00 | 123 327.00 | 28 318.00 | 151 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 143.00 | 170 939.00 | 41 204.00 | 212 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 699.00 | 307 974.00 | 72 724.00 | 380 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 161 845.00 | | 161 845.00 | 161 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 156.00 | | 319 156.00 | 319 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 854.00 | 307 974.00 | 391 880.00 | 699 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
DL TOTAL (I) | 185 701.00 | | | 185 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 179.00 | | | 206 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 880.00 | | | 391 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 402.00 | | 16 297.00 | 364 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 195.00 | | 16 275.00 | 354 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181.00 | | 21.00 | 3 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 024.00 | 26 950.00 | | 281 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 998.00 | 26 950.00 | | 273 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 595.00 | 14 910.00 | 33 685.00 | 48 595.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 205.00 | 142 705.00 | 1 500.00 | 144 205.00 |
VW T.V.A. | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 179.00 | 172 495.00 | 33 685.00 | 206 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
YT Sous‐traitance | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 815.00 | | | 155 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |