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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 250.00 | 119.00 | 87 131.00 | 87 250.00 |
AN Terrains | 114 179.00 | 30 969.00 | 83 210.00 | 114 179.00 |
AP Constructions | 43 706.00 | 24 242.00 | 19 464.00 | 43 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 201.00 | 753 773.00 | 135 428.00 | 889 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 760.00 | 33 344.00 | 8 415.00 | 41 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 267.00 | 842 448.00 | 360 818.00 | 1 203 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 750.00 | | 206 750.00 | 206 750.00 |
BN En cours de production de biens | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 428.00 | 1 206.00 | 147 222.00 | 148 428.00 |
BZ Autres créances | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 950.00 | 1 206.00 | 382 744.00 | 383 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 218.00 | 843 655.00 | 743 562.00 | 1 587 218.00 |
CU Autres participations | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 80 955.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 830.00 | | | -18 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418.00 | -99 023.00 | | 11 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 183.00 | 7 667.00 | | 7 183.00 |
DK Provisions réglementées | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 9 969.00 | -965.00 | | 9 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 272.00 | 440 130.00 | | 407 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | 19 790.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 891.00 | 190 745.00 | | 139 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 471.00 | 39 136.00 | | 67 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 110 240.00 | 56 011.00 | | 110 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 593.00 | 751 814.00 | | 733 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 562.00 | 750 849.00 | | 743 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 188.00 | 415 882.00 | | 500 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 757.00 | 29 230.00 | | 21 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 841.00 | | 105 091.00 | 1 165 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 837.00 | 27 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 128.00 | 47 537.00 | 1 203 267.00 | 20 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | 35 700.00 | 1 088 848.00 | 20 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 061.00 | | 93 614.00 | 1 051 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 529.00 | | 11 476.00 | 27 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 113.00 | 69 035.00 | 35 700.00 | 809 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 994.00 | 69 035.00 | 35 700.00 | 808 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | 1 206.00 | | 1 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 147 087.00 | | | 147 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 514.00 | 152 109.00 | 141 238.00 | 385 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VP Divers | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 691.00 | 172 334.00 | 1 356.00 | 173 691.00 |
VW T.V.A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 593.00 | 500 188.00 | 141 238.00 | 733 593.00 |