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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 250.00 | 119.00 | 87 131.00 | 87 250.00 |
AN Terrains | 114 179.00 | 36 528.00 | 77 650.00 | 114 179.00 |
AP Constructions | 45 280.00 | 27 473.00 | 17 806.00 | 45 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 758.00 | 794 007.00 | 115 750.00 | 909 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 258.00 | 36 299.00 | 6 958.00 | 43 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 488.00 | 894 428.00 | 327 060.00 | 1 221 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 994.00 | | 225 994.00 | 225 994.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 335.00 | 1 566.00 | 135 769.00 | 137 335.00 |
BZ Autres créances | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 580.00 | 1 566.00 | 408 013.00 | 409 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 069.00 | 895 994.00 | 735 074.00 | 1 631 069.00 |
CU Autres participations | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 411.00 | -18 830.00 | | -7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 850.00 | 11 418.00 | | -22 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 699.00 | 7 183.00 | | 6 699.00 |
DK Provisions réglementées | 1 764.00 | 1 812.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | -13 413.00 | 9 969.00 | | -13 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 146.00 | 407 272.00 | | 347 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 654.00 | 5 717.00 | | 20 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 266.00 | 139 891.00 | | 192 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 829.00 | 67 471.00 | | 83 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 80 411.00 | 110 240.00 | | 80 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 487.00 | 733 593.00 | | 748 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 074.00 | 743 562.00 | | 735 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 564.00 | 500 188.00 | | 495 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 394.00 | 21 757.00 | | 17 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 267.00 | | 32 686.00 | 1 203 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 265.00 | 17 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 1 221 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 1 116 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 848.00 | | 32 659.00 | 1 088 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 169.00 | | 27.00 | 27 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 448.00 | 55 220.00 | 3 240.00 | 842 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 329.00 | 55 220.00 | 3 240.00 | 842 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 812.00 | | 48.00 | 1 812.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | 360.00 | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | 360.00 | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | 360.00 | 48.00 | 3 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 959.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 266.00 | 192 266.00 | | 192 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 135 562.00 | | | 135 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 751.00 | 76 828.00 | 173 677.00 | 329 751.00 |
VI Groupe et associés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VP Divers | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 750.00 | 176 394.00 | 1 356.00 | 177 750.00 |
VW T.V.A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 487.00 | 495 564.00 | 173 677.00 | 748 487.00 |