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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 250.00 | 119.00 | 87 131.00 | 87 250.00 |
AN Terrains | 147 492.00 | 57 840.00 | 89 652.00 | 147 492.00 |
AP Constructions | 34 586.00 | 28 055.00 | 6 531.00 | 34 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 154.00 | 337 219.00 | 106 935.00 | 444 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 866.00 | 24 260.00 | 12 606.00 | 36 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 714.00 | 447 495.00 | 399 218.00 | 846 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 711.00 | | 221 711.00 | 221 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 969.00 | 15 370.00 | 202 599.00 | 217 969.00 |
BZ Autres créances | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 791.00 | 15 370.00 | 459 420.00 | 474 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 505.00 | 462 865.00 | 858 639.00 | 1 321 505.00 |
CU Autres participations | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 115 146.00 | 37 269.00 | | 115 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 805.00 | 77 877.00 | | 94 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 298.00 | 5 247.00 | | 8 298.00 |
DK Provisions réglementées | 6 793.00 | 1 447.00 | | 6 793.00 |
DL TOTAL (I) | 232 666.00 | 129 463.00 | | 232 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 119.00 | 294 358.00 | | 306 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 014.00 | 17 800.00 | | 41 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 377.00 | 151 480.00 | | 194 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 932.00 | 30 008.00 | | 28 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 53 729.00 | 64 974.00 | | 53 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 972.00 | 560 421.00 | | 625 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 639.00 | 689 885.00 | | 858 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 938.00 | 320 009.00 | | 386 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 607.00 | 82.00 | | 10 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 764.00 | | 128 380.00 | 874 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 810.00 | 134 618.00 | 846 714.00 | 21 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 810.00 | 134 618.00 | 720 127.00 | 21 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 543.00 | | 114 014.00 | 762 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 971.00 | | 14 366.00 | 24 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 870.00 | 48 285.00 | 120 660.00 | 519 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 751.00 | 48 285.00 | 120 660.00 | 519 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 447.00 | 5 346.00 | | 1 447.00 |
6T Sur comptes clients | 13 330.00 | 5 733.00 | 3 693.00 | 13 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 330.00 | 5 733.00 | 3 693.00 | 13 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 777.00 | 11 079.00 | 3 693.00 | 14 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 377.00 | 194 377.00 | | 194 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 199 524.00 | 199 524.00 | | 199 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 512.00 | 56 478.00 | 173 199.00 | 295 512.00 |
VI Groupe et associés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 202.00 | 247 845.00 | 1 356.00 | 249 202.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 972.00 | 386 938.00 | 173 199.00 | 625 972.00 |