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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 1 145.00 | 1 228.00 | 2 373.00 |
AN Terrains | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
AP Constructions | 433 606.00 | 430 181.00 | 3 424.00 | 433 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 074.00 | 333 262.00 | 5 811.00 | 339 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 443.00 | 405 348.00 | 54 095.00 | 459 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 327.00 | 1 175 588.00 | 216 739.00 | 1 392 327.00 |
BT Marchandises | 29 866.00 | 9 000.00 | 20 866.00 | 29 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 291.00 | 13 251.00 | 213 040.00 | 226 291.00 |
BZ Autres créances | 185 649.00 | | 185 649.00 | 185 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 659.00 | 22 251.00 | 474 408.00 | 496 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 986.00 | 1 197 839.00 | 691 147.00 | 1 888 986.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 261 844.00 | | | 261 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
DL TOTAL (I) | 433 358.00 | | | 433 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
EA Autres dettes | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 788.00 | | | 257 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 147.00 | | | 691 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 123.00 | | | 212 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 279.00 | | 863 279.00 | 863 279.00 |
FG Production vendue services | 1 294 833.00 | | 1 294 833.00 | 1 294 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 112.00 | | 2 158 112.00 | 2 158 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 128.00 | | | 2 176 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 414.00 | | | 2 112 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 662.00 | | | 236 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 435.00 | | 51 864.00 | 1 362 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 972.00 | 1 392 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 972.00 | 1 235 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 417.00 | | 31 864.00 | 1 225 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 552.00 | | 20 000.00 | 21 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 454.00 | 55 448.00 | 10 314.00 | 1 130 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 004.00 | 791.00 | | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 449.00 | 54 657.00 | 10 314.00 | 1 124 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 209 608.00 | | | 209 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 998.00 | 25 332.00 | 45 665.00 | 70 998.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 318.00 | | | 174 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 681.00 | 413 625.00 | 5 055.00 | 418 681.00 |
VW T.V.A. | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 788.00 | 212 123.00 | 45 665.00 | 257 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
ST Autres comptes | 465 527.00 | | | 465 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 465.00 | | | 244 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 510 378.00 | | | 510 378.00 |
YT Sous‐traitance | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 714.00 | | | 412 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 346.00 | | | 283 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 396.00 | | | 745 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |