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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 1 936.00 | 437.00 | 2 373.00 |
AN Terrains | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
AP Constructions | 433 606.00 | 430 957.00 | 2 648.00 | 433 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 074.00 | 337 687.00 | 1 386.00 | 339 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 894.00 | 235 859.00 | 33 035.00 | 268 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 587.00 | 1 012 092.00 | 292 494.00 | 1 304 587.00 |
BT Marchandises | 123 786.00 | 38 600.00 | 85 186.00 | 123 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 234.00 | 13 251.00 | 213 983.00 | 227 234.00 |
BZ Autres créances | 354 430.00 | | 354 430.00 | 354 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 818.00 | 51 851.00 | 785 967.00 | 837 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 406.00 | 1 063 943.00 | 1 078 462.00 | 2 142 406.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 324 885.00 | | | 324 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 064.00 | | | 263 064.00 |
DL TOTAL (I) | 695 750.00 | | | 695 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 178.00 | | | 208 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 712.00 | | | 382 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 462.00 | | | 1 078 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 630.00 | | | 306 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 327.00 | | 217 194.00 | 1 392 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 144 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 934.00 | 1 304 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 934.00 | 1 044 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 309.00 | | 110 385.00 | 1 235 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 552.00 | | 106 808.00 | 41 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 588.00 | 22 248.00 | 185 744.00 | 1 175 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | 791.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 792.00 | 21 457.00 | 185 744.00 | 1 168 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 29 600.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 251.00 | 29 600.00 | | 22 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 251.00 | 29 600.00 | | 22 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 210 552.00 | | | 210 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 852.00 | 34 770.00 | 76 082.00 | 110 852.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
VP Divers | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 684.00 | | | 344 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 260.00 | 583 395.00 | 110 864.00 | 694 260.00 |
VW T.V.A. | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 712.00 | 306 630.00 | 76 082.00 | 382 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
ST Autres comptes | 442 348.00 | | | 442 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 291.00 | | | 241 291.00 |
YT Sous‐traitance | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 392.00 | | | 405 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 352.00 | | | 207 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 806.00 | | | 715 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |