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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AN Terrains | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
AP Constructions | 403 430.00 | 403 430.00 | | 403 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 824.00 | 65 531.00 | 293.00 | 65 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 908.00 | 248 874.00 | 233 034.00 | 481 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 808.00 | | 129 808.00 | 129 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 525.00 | 720 209.00 | 512 315.00 | 1 232 525.00 |
BT Marchandises | 141 610.00 | 48 600.00 | 93 010.00 | 141 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 233.00 | 13 251.00 | 211 982.00 | 225 233.00 |
BZ Autres créances | 260 128.00 | | 260 128.00 | 260 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 152 018.00 | | 152 018.00 | 152 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 902.00 | 61 851.00 | 719 051.00 | 780 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 428.00 | 782 060.00 | 1 231 367.00 | 2 013 428.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 587 950.00 | | | 587 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
DL TOTAL (I) | 790 180.00 | | | 790 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 166.00 | | | 206 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
EA Autres dettes | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 187.00 | | | 441 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 367.00 | | | 1 231 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 401.00 | | | 303 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 587.00 | | 261 387.00 | 1 304 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 449.00 | 1 232 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 651.00 | 109 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 798.00 | 954 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 760.00 | | 237 387.00 | 1 044 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 361.00 | | 24 000.00 | 144 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 092.00 | 41 566.00 | 333 449.00 | 1 012 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | 437.00 | 5 651.00 | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 505.00 | 41 129.00 | 327 798.00 | 1 004 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 600.00 | 9 999.00 | | 38 600.00 |
6T Sur comptes clients | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 851.00 | 9 999.00 | | 51 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 851.00 | 9 999.00 | | 51 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 808.00 | | 129 808.00 | 129 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 208 551.00 | 208 551.00 | | 208 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 166.00 | 68 380.00 | 137 785.00 | 206 166.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 461.00 | 204 461.00 | | 204 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 687.00 | 486 822.00 | 134 864.00 | 621 687.00 |
VW T.V.A. | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 187.00 | 303 401.00 | 137 785.00 | 441 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
ST Autres comptes | 434 776.00 | | | 434 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 882.00 | | | 200 882.00 |
YT Sous‐traitance | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 914.00 | | | 320 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 930.00 | | | 172 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 018.00 | | | 666 018.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |