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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 911.00 | 8 445.00 | 2 466.00 | 10 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 586.00 | 187 733.00 | 68 852.00 | 256 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 989.00 | 199 812.00 | 167 177.00 | 366 989.00 |
BT Marchandises | 199 993.00 | | 199 993.00 | 199 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 112 525.00 | | 112 525.00 | 112 525.00 |
CF Disponibilités | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 886.00 | | 360 886.00 | 360 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 875.00 | 199 812.00 | 528 063.00 | 727 875.00 |
CU Autres participations | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 067.00 | 390 618.00 | | 416 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 450.00 | 25 449.00 | | -8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 416 001.00 | 424 452.00 | | 416 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 728.00 | 87 657.00 | | 52 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 721.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 755.00 | 40 456.00 | | 31 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 818.00 | 20 535.00 | | 17 818.00 |
EA Autres dettes | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 061.00 | 149 371.00 | | 112 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 063.00 | 573 824.00 | | 528 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 866.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 525.00 | 1 332.00 | | 22 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 525.00 | 1 332.00 | | 22 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 525.00 | -1 306.00 | | -22 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 274.00 | 585 807.00 | | 567 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 724.00 | 560 358.00 | | 575 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 450.00 | 25 449.00 | | -8 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 990.00 | | | 366 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 498.00 | | | 267 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 946.00 | 24 867.00 | | 174 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 312.00 | 24 867.00 | | 171 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 728.00 | 30 771.00 | 21 957.00 | 52 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 716.00 | 119 377.00 | 4 339.00 | 123 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 061.00 | 90 104.00 | 21 957.00 | 112 061.00 |