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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 311 029.00 | | 311 029.00 | 311 029.00 |
CF Disponibilités | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 533.00 | | 337 533.00 | 337 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 052.00 | | 429 052.00 | 429 052.00 |
CU Autres participations | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 085.00 | 407 617.00 | | 382 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 158.00 | -25 531.00 | | -46 158.00 |
DL TOTAL (I) | 344 311.00 | 390 470.00 | | 344 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 499.00 | 21 957.00 | | 7 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 1 136.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 684.00 | 48 866.00 | | 55 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 134.00 | 18 648.00 | | 21 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 740.00 | 90 609.00 | | 84 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 052.00 | 481 079.00 | | 429 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 740.00 | 83 110.00 | | 84 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 478.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 1 560.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 225.00 | 1 560.00 | | 28 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 201.00 | 13 552.00 | | 7 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 292.00 | 13 552.00 | | 35 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 067.00 | -11 992.00 | | -7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 691.00 | 428 479.00 | | 493 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 850.00 | 454 011.00 | | 539 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 158.00 | -25 531.00 | | -46 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 990.00 | | | 366 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 339.00 | 91 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 471.00 | 91 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 634.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 498.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 498.00 | | | 267 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 562.00 | 18 479.00 | 243 041.00 | 224 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 928.00 | 18 479.00 | 239 407.00 | 220 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VP Divers | 311 030.00 | 311 030.00 | | 311 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 969.00 | 316 969.00 | | 316 969.00 |