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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 911.00 | 9 945.00 | 966.00 | 10 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 586.00 | 210 982.00 | 45 603.00 | 256 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 989.00 | 224 561.00 | 142 427.00 | 366 989.00 |
BT Marchandises | 149 143.00 | | 149 143.00 | 149 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BZ Autres créances | 159 882.00 | | 159 882.00 | 159 882.00 |
CF Disponibilités | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 652.00 | | 338 652.00 | 338 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 641.00 | 224 561.00 | 481 079.00 | 705 641.00 |
CU Autres participations | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 617.00 | 416 067.00 | | 407 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 531.00 | -8 450.00 | | -25 531.00 |
DL TOTAL (I) | 390 470.00 | 416 001.00 | | 390 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 957.00 | 52 728.00 | | 21 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 731.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 866.00 | 31 755.00 | | 48 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 648.00 | 17 818.00 | | 18 648.00 |
EA Autres dettes | | 9 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 609.00 | 112 061.00 | | 90 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 079.00 | 528 063.00 | | 481 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 110.00 | 90 104.00 | | 83 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 552.00 | 22 525.00 | | 13 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 552.00 | 22 525.00 | | 13 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 992.00 | -22 525.00 | | -11 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 479.00 | 567 274.00 | | 428 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 011.00 | 575 724.00 | | 454 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 531.00 | -8 450.00 | | -25 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 990.00 | | | 366 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 498.00 | | | 267 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 813.00 | 24 749.00 | | 199 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 179.00 | 24 749.00 | | 196 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 957.00 | 14 458.00 | 7 499.00 | 21 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
VP Divers | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 906.00 | 167 567.00 | 4 339.00 | 171 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 610.00 | 83 111.00 | 7 499.00 | 90 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |