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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 92 956.00 | 39 734.00 | 53 222.00 | 92 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 847.00 | 63 704.00 | 34 143.00 | 97 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 021.00 | 66 918.00 | 28 102.00 | 95 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 589.00 | 171 247.00 | 168 343.00 | 339 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 782.00 | 41 762.00 | 89 020.00 | 130 782.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 871.00 | 8 730.00 | 301 141.00 | 309 871.00 |
BZ Autres créances | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
CF Disponibilités | 214 294.00 | | 214 294.00 | 214 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 596.00 | 50 492.00 | 845 104.00 | 895 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 186.00 | 221 739.00 | 1 013 447.00 | 1 235 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 479 896.00 | 461 385.00 | | 479 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 321.00 | 98 511.00 | | 113 321.00 |
DL TOTAL (I) | 642 717.00 | 609 396.00 | | 642 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 5 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 5 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 519.00 | 62 187.00 | | 45 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 366.00 | 65 647.00 | | 123 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 745.00 | 172 525.00 | | 198 745.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 230.00 | 357 158.00 | | 368 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 447.00 | 972 054.00 | | 1 013 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 890.00 | | | 316 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 125.00 | | | 263 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 995.00 | 35 174.00 | 10 922.00 | 146 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 105.00 | 35 174.00 | 10 922.00 | 146 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 2 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 2 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 366.00 | 123 366.00 | | 123 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 294 834.00 | | | 294 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VP Divers | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 325.00 | 353 040.00 | 285.00 | 353 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 230.00 | 339 596.00 | 28 634.00 | 368 230.00 |