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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 93 907.00 | 44 139.00 | 49 768.00 | 93 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 308.00 | 78 902.00 | 26 406.00 | 105 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 654.00 | 79 788.00 | 37 865.00 | 117 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 620.00 | 203 720.00 | 166 900.00 | 370 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 924.00 | 36 729.00 | 100 195.00 | 136 924.00 |
BN En cours de production de biens | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 813.00 | 1 304.00 | 258 509.00 | 259 813.00 |
BZ Autres créances | 102 104.00 | | 102 104.00 | 102 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
CF Disponibilités | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 758.00 | 38 033.00 | 856 725.00 | 894 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 379.00 | 241 754.00 | 1 023 625.00 | 1 265 379.00 |
CU Autres participations | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 503 216.00 | 503 216.00 | | 503 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
DL TOTAL (I) | 641 798.00 | 641 798.00 | | 641 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 358.00 | 195 358.00 | | 195 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 327.00 | 379 327.00 | | 379 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 625.00 | 1 023 625.00 | | 1 023 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 865.00 | 358 865.00 | | 358 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 589.00 | | 31 046.00 | 339 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 52 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 370 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 824.00 | | 31 046.00 | 285 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 246.00 | 32 473.00 | | 171 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 356.00 | 32 473.00 | | 170 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 762.00 | | 5 033.00 | 41 762.00 |
6T Sur comptes clients | 8 729.00 | | 7 425.00 | 8 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 491.00 | | 12 458.00 | 50 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 991.00 | | 12 458.00 | 52 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 258 433.00 | 258 433.00 | | 258 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 634.00 | 15 672.00 | 12 962.00 | 28 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VP Divers | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 190.00 | 382 905.00 | 285.00 | 383 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 827.00 | 358 865.00 | 12 962.00 | 371 827.00 |