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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 1 764.00 | 475.00 | 2 239.00 |
AP Constructions | 24 030.00 | 6 580.00 | 17 450.00 | 24 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 679.00 | 107 892.00 | 38 787.00 | 146 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 559.00 | 104 053.00 | 16 505.00 | 120 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 842.00 | 220 290.00 | 132 553.00 | 352 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 135.00 | 43 369.00 | 135 766.00 | 179 135.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 425.00 | 1 201.00 | 259 224.00 | 260 425.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
CF Disponibilités | 181 243.00 | | 181 243.00 | 181 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 980.00 | 44 570.00 | 758 410.00 | 802 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 823.00 | 264 860.00 | 890 963.00 | 1 155 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 428 751.00 | 542 586.00 | | 428 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 957.00 | 36 165.00 | | 91 957.00 |
DL TOTAL (I) | 570 208.00 | 628 251.00 | | 570 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 128.00 | 5 500.00 | | 15 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 128.00 | 5 500.00 | | 15 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 920.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 185.00 | 101 994.00 | | 74 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 154.00 | 208 204.00 | | 231 154.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 627.00 | 331 096.00 | | 305 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 963.00 | 964 847.00 | | 890 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 202.00 | | 19 922.00 | 350 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 282.00 | 352 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 282.00 | 291 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 627.00 | | 19 922.00 | 288 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 492.00 | 29 079.00 | 17 282.00 | 208 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 450.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 178.00 | 28 630.00 | 17 282.00 | 207 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 15 128.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 15 128.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 15 128.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 154.00 | 231 154.00 | | 231 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 259 224.00 | 259 224.00 | | 259 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 987.00 | 290 702.00 | 285.00 | 290 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 627.00 | 305 627.00 | | 305 627.00 |