| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AP Constructions | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 603.00 | 836 397.00 | 676 205.00 | 1 512 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 153.00 | 157 929.00 | 65 224.00 | 223 153.00 |
BF Prêts | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 527.00 | 1 004 484.00 | 773 043.00 | 1 777 527.00 |
BT Marchandises | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BZ Autres créances | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 418.00 | | 419 418.00 | 419 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 946.00 | 1 004 484.00 | 1 192 461.00 | 2 196 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 725 586.00 | | | 725 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 632.00 | | | 229 632.00 |
DL TOTAL (I) | 964 018.00 | | | 964 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 761.00 | | | 118 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 443.00 | | | 228 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 461.00 | | | 1 192 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 137.00 | | | 210 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
FG Production vendue services | 1 396 445.00 | | 1 396 445.00 | 1 396 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 655.00 | | 1 414 655.00 | 1 414 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 798.00 | | | 1 421 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 166.00 | | | 1 192 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 632.00 | | | 229 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 121.00 | | | 1 388 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 351.00 | | | 1 361 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 333.00 | 208 675.00 | 28 523.00 | 824 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 395.00 | 208 675.00 | 28 523.00 | 817 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
UP Prêts | 26 781.00 | 3 545.00 | | 26 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 952.00 | 16 645.00 | 18 307.00 | 34 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 369.00 | 64 325.00 | 25 045.00 | 89 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 444.00 | 210 137.00 | 18 307.00 | 228 444.00 |