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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AP Constructions | 4 162.00 | 3 407.00 | 754.00 | 4 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 469.00 | 1 349 277.00 | 662 192.00 | 2 011 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 517.00 | 202 566.00 | 28 950.00 | 231 517.00 |
AX Avances et acomptes | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BF Prêts | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 934.00 | 1 562 190.00 | 723 744.00 | 2 285 934.00 |
BT Marchandises | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 594 540.00 | | 594 540.00 | 594 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 065.00 | | 839 065.00 | 839 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 000.00 | 1 562 190.00 | 1 562 810.00 | 3 125 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 114 258.00 | | | 1 114 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 414.00 | | | 187 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 473.00 | | | 1 310 473.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 810.00 | | | 1 562 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
FG Production vendue services | 1 573 815.00 | | 1 573 815.00 | 1 573 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 997.00 | | 1 588 997.00 | 1 588 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 595.00 | | | -55 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 765.00 | | | 1 595 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 351.00 | | | 1 408 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 414.00 | | | 187 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 798.00 | | 132 717.00 | 2 156 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 581.00 | 25 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581.00 | 2 285 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 831.00 | | 132 717.00 | 2 120 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 411.00 | 285 779.00 | | 1 276 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 473.00 | 285 779.00 | | 1 269 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
UP Prêts | 19 656.00 | 3 618.00 | 16 038.00 | 19 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VP Divers | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 042.00 | 80 236.00 | 18 806.00 | 99 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |