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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AP Constructions | 4 162.00 | 3 525.00 | 636.00 | 4 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 117.00 | 1 618 851.00 | 551 266.00 | 2 170 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 353.00 | 215 423.00 | 44 929.00 | 260 353.00 |
BF Prêts | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 848.00 | 1 844 739.00 | 612 109.00 | 2 456 848.00 |
BT Marchandises | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BZ Autres créances | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 668 199.00 | | 668 199.00 | 668 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 913.00 | | 909 913.00 | 909 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 762.00 | 1 844 739.00 | 1 522 023.00 | 3 366 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 301 673.00 | | | 1 301 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 747.00 | | | 1 368 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 275.00 | | | 153 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 023.00 | | | 1 522 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 275.00 | | | 153 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 935.00 | | 187 666.00 | 2 285 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 353.00 | 15 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 752.00 | 2 456 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 399.00 | 2 434 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 549.00 | | 187 484.00 | 2 253 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 448.00 | | 182.00 | 25 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 190.00 | 282 549.00 | | 1 562 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 252.00 | 282 549.00 | | 1 555 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
UP Prêts | 9 303.00 | 1 490.00 | 7 813.00 | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418.00 | | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 176.00 | 74 445.00 | 10 731.00 | 85 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |