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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 228.00 | 213.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 659.00 | 19 851.00 | 808.00 | 20 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 359.00 | 468 544.00 | 77 814.00 | 546 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 581.00 | 506 624.00 | 149 956.00 | 656 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 109 107.00 | | 109 107.00 | 109 107.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 812.00 | | 126 813.00 | 126 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 393.00 | 506 624.00 | 276 769.00 | 783 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 122 748.00 | 285 355.00 | | 122 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962.00 | -162 607.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 126 910.00 | 124 948.00 | | 126 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 34 476.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 914.00 | 52 922.00 | | 20 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 859.00 | 68 477.00 | | 53 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 168.00 | 58 671.00 | | 64 168.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 482.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 858.00 | 225 028.00 | | 149 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 769.00 | 349 976.00 | | 276 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 859.00 | 225 028.00 | | 149 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 580.00 | | | 656 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 018.00 | | | 567 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 159.00 | 49 464.00 | | 457 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 191.00 | 37.00 | | 18 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 968.00 | 49 427.00 | | 438 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VC Groupe et associés | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VP Divers | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |