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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 302.00 | 139.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 359.00 | 513 819.00 | 32 540.00 | 546 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 581.00 | 552 780.00 | 103 800.00 | 656 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CF Disponibilités | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 176.00 | 552 780.00 | 189 396.00 | 742 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 178.00 | 109 711.00 | | 63 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 686.00 | -26 533.00 | | 9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 75 064.00 | 85 378.00 | | 75 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 401.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898.00 | 17 193.00 | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 49 530.00 | | 59 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 492.00 | 49 621.00 | | 50 492.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 10 479.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 332.00 | 127 224.00 | | 114 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 396.00 | 212 601.00 | | 189 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 332.00 | 127 223.00 | | 114 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 580.00 | | | 656 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 018.00 | | | 567 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 244.00 | 20 536.00 | | 532 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | 37.00 | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 978.00 | 20 499.00 | | 513 978.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82.00 | | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |