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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 376.00 | 65.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 463.00 | 398 571.00 | 73 891.00 | 472 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 185.00 | 431 106.00 | 120 077.00 | 551 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CF Disponibilités | 221 244.00 | | 221 244.00 | 221 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 282.00 | | 230 282.00 | 230 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 467.00 | 431 106.00 | 350 359.00 | 781 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 12 864.00 | | |
DH Report à nouveau | -936.00 | | | -936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 127.00 | -13 800.00 | | 24 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 33 553.00 | 1 264.00 | | 33 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 227.00 | 93 750.00 | | 74 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 004.00 | 32 649.00 | | 114 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 562.00 | 59 693.00 | | 76 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 013.00 | 45 017.00 | | 52 013.00 |
EA Autres dettes | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 806.00 | 233 084.00 | | 316 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 359.00 | 234 348.00 | | 350 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 485.00 | 158 889.00 | | 262 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 684.00 | | | 557 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 551 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 11 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 121.00 | | | 493 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 569.00 | 12 037.00 | 6 500.00 | 425 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 339.00 | 37.00 | 6 500.00 | 18 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 230.00 | 12 000.00 | | 407 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 196.00 | 19 875.00 | 54 321.00 | 74 196.00 |
VI Groupe et associés | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 806.00 | 262 485.00 | 54 321.00 | 316 806.00 |