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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 291.00 | 55 530.00 | 6 761.00 | 62 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 942.00 | 80 200.00 | 44 742.00 | 124 942.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | 900.00 | 1 150.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 863.00 | 150 377.00 | 55 486.00 | 205 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 784.00 | | 470 784.00 | 470 784.00 |
BZ Autres créances | 163 739.00 | | 163 739.00 | 163 739.00 |
CF Disponibilités | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 341.00 | | 695 341.00 | 695 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 205.00 | 150 377.00 | 750 828.00 | 901 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 050.00 | | | 508 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 529.00 | | | -301 529.00 |
DL TOTAL (I) | 316 520.00 | | | 316 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 951.00 | | | 296 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
EA Autres dettes | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 307.00 | | | 434 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 828.00 | | | 750 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 307.00 | | | 434 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 745.00 | | 1 485 745.00 | 1 485 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 745.00 | | 1 485 745.00 | 1 485 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 781.00 | |
GE Autres charges | | | 14 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 687.00 | | | -16 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 897.00 | | | 1 543 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 426.00 | | | 1 845 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 529.00 | | | -301 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 984.00 | | | 163 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 989.00 | | 27 580.00 | 194 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 050.00 | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 706.00 | 205 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 187 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 091.00 | | 24 798.00 | 163 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | 2 782.00 | 18 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 351.00 | 17 781.00 | 656.00 | 132 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 605.00 | 17 781.00 | 656.00 | 118 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 000.00 | | 90 000.00 | 99 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 475.00 | | 23 575.00 | 24 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 475.00 | | 23 575.00 | 24 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 575.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 951.00 | 296 951.00 | | 296 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 470 784.00 | | | 470 784.00 |
VB T. V. A. | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
VP Divers | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 048.00 | 652 164.00 | 4 884.00 | 657 048.00 |
VW T.V.A. | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 307.00 | 434 307.00 | | 434 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
ST Autres comptes | 380 903.00 | | | 380 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 971.00 | | | 150 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 583.00 | | | 211 583.00 |
YT Sous‐traitance | 482 623.00 | | | 482 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 642.00 | | | 228 642.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 012.00 | | | 1 042 012.00 |