| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 797.00 | 173 272.00 | 20 524.00 | 193 797.00 |
040 Immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 869.00 | 187 018.00 | 27 850.00 | 214 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603 626.00 | | 603 626.00 | 603 626.00 |
072 Créances – Autres | 100 440.00 | 46 355.00 | 54 085.00 | 100 440.00 |
084 Disponibilités | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 291.00 | 46 355.00 | 723 936.00 | 770 291.00 |
110 Total général Actif | 985 161.00 | 233 373.00 | 751 787.00 | 985 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 787.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 651 455.00 | | | 1 651 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 651 455.00 | 1 992 251.00 | | 1 651 455.00 |
230 Autres produits | 12 546.00 | 12 406.00 | | 12 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 664 001.00 | 2 004 658.00 | | 1 664 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 662.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 481.00 | 511 677.00 | | 386 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 941 169.00 | 1 040 804.00 | | 941 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 917.00 | 7 900.00 | | 7 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 587.00 | 308 497.00 | | 214 587.00 |
252 Charges sociales | 104 754.00 | 148 827.00 | | 104 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 332.00 | 9 673.00 | | 5 332.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4 741.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 660 698.00 | 2 032 784.00 | | 1 660 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 303.00 | -28 126.00 | | 3 303.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 021.00 | 97 307.00 | | 20 021.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 1 388.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 637.00 | 67 494.00 | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 596.00 | 341.00 | | 20 596.00 |