| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 034.00 | 58 827.00 | 5 207.00 | 64 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 718.00 | 92 972.00 | 34 746.00 | 127 718.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 375.00 | 165 546.00 | 58 829.00 | 224 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 089.00 | | 639 089.00 | 639 089.00 |
BZ Autres créances | 168 564.00 | | 168 564.00 | 168 564.00 |
CF Disponibilités | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 629.00 | | 876 629.00 | 876 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 005.00 | 165 546.00 | 935 459.00 | 1 101 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 520.00 | | | 206 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
DL TOTAL (I) | 415 467.00 | | | 415 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 028.00 | | | 355 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 992.00 | | | 519 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 459.00 | | | 935 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 992.00 | | | 519 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 998.00 | | 2 367 998.00 | 2 367 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 998.00 | | 2 367 998.00 | 2 367 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 463.00 | | | 2 378 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 517.00 | | | 2 279 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 863.00 | | 26 562.00 | 205 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 550.00 | 18 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 049.00 | 224 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 191 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 233.00 | | 5 019.00 | 187 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | 21 543.00 | 4 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 477.00 | 16 518.00 | 448.00 | 149 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 730.00 | 16 518.00 | 448.00 | 135 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 028.00 | 355 028.00 | | 355 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 639 089.00 | | | 639 089.00 |
VB T. V. A. | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VP Divers | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 518.00 | 822 642.00 | 18 877.00 | 841 518.00 |
VW T.V.A. | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 992.00 | 519 992.00 | | 519 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
ST Autres comptes | 374 468.00 | | | 374 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 087.00 | | | 158 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 338 348.00 | | | 338 348.00 |
YT Sous‐traitance | 686 715.00 | | | 686 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 996.00 | | | 232 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 762.00 | | | 342 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 004.00 | | | 1 289 004.00 |