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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 159.00 | 9 256.00 | 5 903.00 | 15 159.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 76 646.00 | 60 714.00 | 15 932.00 | 76 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 018.00 | 29 805.00 | 7 213.00 | 37 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BF Prêts | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 541.00 | 183 795.00 | 1 614 747.00 | 1 798 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 274.00 | 12 143.00 | 156 131.00 | 168 274.00 |
BZ Autres créances | 206 814.00 | | 206 814.00 | 206 814.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 723.00 | 12 143.00 | 373 580.00 | 385 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 265.00 | 195 938.00 | 1 988 327.00 | 2 184 265.00 |
CU Autres participations | 852 020.00 | 84 020.00 | 768 000.00 | 852 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
DH Report à nouveau | -306 936.00 | -512 467.00 | | -306 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 799.00 | 205 531.00 | | 347 799.00 |
DL TOTAL (I) | 918 167.00 | 570 368.00 | | 918 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 889.00 | 6 564.00 | | 19 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 505.00 | 68 421.00 | | 43 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 053.00 | 484 246.00 | | 486 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 702.00 | 167 202.00 | | 139 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 378 511.00 | 276 000.00 | | 378 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 160.00 | 1 004 933.00 | | 1 070 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 327.00 | 1 575 300.00 | | 1 988 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 166.00 | 711 545.00 | | 907 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 932.00 | | 37 529.00 | 1 771 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 919.00 | 869 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 919.00 | 1 798 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 301.00 | | 5 858.00 | 809 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 367.00 | | 2 297.00 | 111 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 263.00 | | 29 374.00 | 851 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 857.00 | 23 918.00 | | 75 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 5 376.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 977.00 | 18 542.00 | | 71 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 5 543.00 | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 491.00 | 84 043.00 | 367 371.00 | 379 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 491.00 | 84 043.00 | 367 371.00 | 379 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 543.00 | | |
UG ‐ Financières | | 78 500.00 | 367 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 053.00 | 323 059.00 | 162 994.00 | 486 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 511.00 | 378 511.00 | | 378 511.00 |
UP Prêts | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VC Groupe et associés | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VI Groupe et associés | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VP Divers | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 880.00 | | | 172 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 204.00 | 277 985.00 | 123 219.00 | 401 204.00 |
VW T.V.A. | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 160.00 | 907 166.00 | 162 994.00 | 1 070 160.00 |