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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 129.00 | 22 725.00 | 1 403.00 | 24 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 704.00 | 598 138.00 | 643 565.00 | 1 241 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 307.00 | 37 543.00 | 314 764.00 | 352 307.00 |
BZ Autres créances | 129 039.00 | | 129 039.00 | 129 039.00 |
CF Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 609.00 | 38 184.00 | 450 425.00 | 488 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 313.00 | 636 322.00 | 1 093 990.00 | 1 730 313.00 |
CU Autres participations | 717 112.00 | 575 413.00 | 141 699.00 | 717 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 300.00 | 281 300.00 | | 281 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
DG Autres réserves | 111 516.00 | 95 949.00 | | 111 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 893.00 | 134 286.00 | | 194 893.00 |
DL TOTAL (I) | 615 840.00 | 539 664.00 | | 615 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 423.00 | 131 019.00 | | 161 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 063.00 | 431 093.00 | | 245 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 665.00 | 117 002.00 | | 71 665.00 |
EA Autres dettes | | 418 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 151.00 | 1 115 500.00 | | 478 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 990.00 | 1 655 164.00 | | 1 093 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 151.00 | 1 115 500.00 | | 478 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 294.00 | | 199 854.00 | 1 629 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 199.00 | 717 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 444.00 | 1 241 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 090.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 155.00 | 24 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 090.00 | | | 810 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | | 184 155.00 | 24 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 075.00 | | 15 699.00 | 795 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 977.00 | 838.00 | 10 090.00 | 31 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | 698.00 | 10 090.00 | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 585.00 | 140.00 | | 22 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 641.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 483.00 | | 47 939.00 | 85 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 612.00 | 498 324.00 | 54 338.00 | 169 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 612.00 | 498 324.00 | 54 338.00 | 169 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | 47 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 497 683.00 | 6 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 063.00 | 245 063.00 | | 245 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 313 656.00 | 313 656.00 | | 313 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VB T. V. A. | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VC Groupe et associés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VI Groupe et associés | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 496.00 | 481 346.00 | 150.00 | 481 496.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 151.00 | 478 151.00 | | 478 151.00 |