| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 9 392.00 | 698.00 | 10 090.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 129.00 | 22 585.00 | 1 543.00 | 24 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 294.00 | 116 106.00 | 1 513 187.00 | 1 629 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 826.00 | 85 483.00 | 42 343.00 | 127 826.00 |
BZ Autres créances | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 459.00 | 85 483.00 | 141 977.00 | 227 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 753.00 | 201 589.00 | 1 655 164.00 | 1 856 753.00 |
CU Autres participations | 794 612.00 | 84 129.00 | 710 483.00 | 794 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 300.00 | 281 300.00 | | 281 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 130.00 | 81 200.00 | | 28 130.00 |
DG Autres réserves | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
DH Report à nouveau | | 24 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 286.00 | 17 912.00 | | 134 286.00 |
DL TOTAL (I) | 539 664.00 | 405 379.00 | | 539 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 552.00 | 20 996.00 | | 17 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 019.00 | 244 956.00 | | 131 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 093.00 | 576 917.00 | | 431 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 002.00 | 111 614.00 | | 117 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 418 834.00 | 385 794.00 | | 418 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 500.00 | 1 342 776.00 | | 1 115 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 164.00 | 1 748 155.00 | | 1 655 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 500.00 | 1 310 177.00 | | 1 115 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 735.00 | | 1 585.00 | 1 733 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 175.00 | 795 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 025.00 | 1 629 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 063.00 | 810 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 787.00 | 24 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 153.00 | | | 814 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 331.00 | | 1 585.00 | 113 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 250.00 | | | 806 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 462.00 | 11 376.00 | 93 860.00 | 114 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 755.00 | 700.00 | 4 063.00 | 12 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 706.00 | 10 676.00 | 89 797.00 | 101 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 471.00 | 77 012.00 | | 8 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 600.00 | 77 012.00 | | 92 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 600.00 | 77 012.00 | | 92 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 093.00 | 431 093.00 | | 431 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 834.00 | 418 834.00 | | 418 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VB T. V. A. | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VC Groupe et associés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VI Groupe et associés | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 209.00 | 226 059.00 | 150.00 | 226 209.00 |
VW T.V.A. | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 500.00 | 1 115 500.00 | | 1 115 500.00 |