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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 580.00 | | 179 580.00 | 179 580.00 |
AP Constructions | 1 997.00 | 1 062.00 | 935.00 | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 598.00 | 56 872.00 | 20 726.00 | 77 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 694.00 | 17 769.00 | 3 925.00 | 21 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 877.00 | 75 704.00 | 205 173.00 | 280 877.00 |
BT Marchandises | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 540.00 | 171.00 | 71 370.00 | 71 540.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 896.00 | 171.00 | 109 725.00 | 109 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 773.00 | 75 875.00 | 314 898.00 | 390 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 012.00 | 156 925.00 | | 158 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 764.00 | 1 087.00 | | 43 764.00 |
DL TOTAL (I) | 210 576.00 | 166 812.00 | | 210 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 3 547.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | 1 840.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 67 110.00 | | 62 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 978.00 | 28 691.00 | | 36 978.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 4 495.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 323.00 | 105 682.00 | | 104 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 898.00 | 272 494.00 | | 314 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 395.00 | | 24 008.00 | 264 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 526.00 | 280 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 026.00 | 101 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 307.00 | | 24 008.00 | 83 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 529.00 | 7 201.00 | 6 026.00 | 74 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 529.00 | 7 201.00 | 6 026.00 | 74 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 382.00 | 171.00 | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 171.00 | 382.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 171.00 | 382.00 | 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |