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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 580.00 | | 179 580.00 | 179 580.00 |
AP Constructions | 1 997.00 | 1 347.00 | 650.00 | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 686.00 | 61 024.00 | 20 662.00 | 81 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 227.00 | 18 484.00 | 2 743.00 | 21 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 498.00 | 80 856.00 | 203 642.00 | 284 498.00 |
BT Marchandises | 9 057.00 | 1 500.00 | 7 557.00 | 9 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 606.00 | 794.00 | 91 813.00 | 92 606.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 442.00 | 2 294.00 | 132 148.00 | 134 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 940.00 | 83 149.00 | 335 791.00 | 418 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 776.00 | 158 017.00 | | 201 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 437.00 | 43 764.00 | | 11 437.00 |
DL TOTAL (I) | 222 013.00 | 210 576.00 | | 222 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097.00 | 230.00 | | 2 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 3 718.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 787.00 | 62 983.00 | | 79 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 146.00 | 36 978.00 | | 31 146.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 778.00 | 104 323.00 | | 113 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 791.00 | 314 898.00 | | 335 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 778.00 | 104 323.00 | | 113 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 230.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 877.00 | | 6 862.00 | 280 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 284 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 241.00 | 104 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 289.00 | | 6 862.00 | 101 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 704.00 | 8 394.00 | 80 856.00 | 75 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 704.00 | 8 394.00 | 80 856.00 | 75 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 171.00 | 794.00 | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 2 294.00 | 171.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 2 294.00 | 171.00 | 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 778.00 | 113 778.00 | | 113 778.00 |