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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 580.00 | | 179 580.00 | 179 580.00 |
AP Constructions | 1 997.00 | 1 918.00 | 79.00 | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 370.00 | 73 532.00 | 25 838.00 | 99 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 870.00 | 17 105.00 | 4 765.00 | 21 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 278.00 | 92 555.00 | 210 723.00 | 303 278.00 |
BN En cours de production de biens | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BT Marchandises | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 383.00 | 999.00 | 108 384.00 | 109 383.00 |
BZ Autres créances | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 128.00 | 999.00 | 171 128.00 | 172 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 405.00 | 93 554.00 | 381 851.00 | 475 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 216.00 | 213 213.00 | | 215 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | 2 003.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 225 169.00 | 224 016.00 | | 225 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 691.00 | 17 015.00 | | 11 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 973.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 186.00 | 61 038.00 | | 93 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 218.00 | 26 353.00 | | 42 218.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | 2 820.00 | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 681.00 | 108 198.00 | | 156 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 851.00 | 332 215.00 | | 381 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 611.00 | 108 198.00 | | 151 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | 17 015.00 | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 000.00 | | 17 043.00 | 292 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 765.00 | | 303 278.00 | 5 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | 123 237.00 | 5 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 985.00 | | 17 017.00 | 111 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 26.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 202.00 | 10 118.00 | 5 765.00 | 88 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 202.00 | 10 118.00 | 5 765.00 | 88 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 794.00 | 999.00 | 794.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594.00 | 999.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594.00 | 999.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | 2 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 559.00 | 5 489.00 | 5 070.00 | 10 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 005.00 | 132 005.00 | | 132 005.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 681.00 | 151 611.00 | 5 070.00 | 156 681.00 |