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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 468 224.00 | | 468 224.00 | 468 224.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 445.00 | 189 913.00 | 33 532.00 | 223 445.00 |
040 Immobilisations financières | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 490.00 | 189 913.00 | 547 577.00 | 737 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
072 Créances – Autres | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
084 Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
110 Total général Actif | 797 380.00 | 189 913.00 | 607 467.00 | 797 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 486 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 737 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 330.00 | | | 145 330.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 464.00 | | | 145 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
242 Autres charges externes. | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
252 Charges sociales | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
262 Autres charges | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 820.00 | | | 177 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 356.00 | | | -32 356.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 676.00 | | | -36 676.00 |