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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 468 224.00 | | 468 224.00 | 468 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 046.00 | 46 912.00 | 12 134.00 | 59 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 601.00 | 138 595.00 | 36 005.00 | 174 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 924.00 | 185 507.00 | 559 416.00 | 744 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BZ Autres créances | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
CF Disponibilités | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 322.00 | | 84 322.00 | 84 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 247.00 | 185 507.00 | 643 739.00 | 829 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 951.00 | | | -17 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 137.00 | | | 356 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
EA Autres dettes | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 076.00 | | | 637 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 739.00 | | | 643 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 651.00 | | | 603 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 409.00 | | 826 409.00 | 826 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 409.00 | | 826 409.00 | 826 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 428.00 | | | 834 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 813.00 | | | 820 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 082.00 | | 13 889.00 | 764 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 20 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 047.00 | 744 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 027.00 | 233 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 091.00 | | | 491 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 851.00 | | 13 824.00 | 252 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 140.00 | | 65.00 | 20 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 938.00 | 15 597.00 | 33 027.00 | 202 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 938.00 | 15 597.00 | 33 027.00 | 202 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VI Groupe et associés | 356 137.00 | 356 137.00 | | 356 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VP Divers | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 713.00 | 63 593.00 | 20 120.00 | 83 713.00 |
VW T.V.A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 251.00 | 603 651.00 | | 617 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
ST Autres comptes | 106 816.00 | | | 106 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
YT Sous‐traitance | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 372.00 | | | 390 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |