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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 468 224.00 | | 468 224.00 | 468 224.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 851.00 | 202 938.00 | 49 913.00 | 252 851.00 |
040 Immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 082.00 | 202 938.00 | 561 144.00 | 764 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
072 Créances – Autres | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
084 Disponibilités | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
110 Total général Actif | 847 698.00 | 202 938.00 | 644 760.00 | 847 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 828 747.00 | | | 828 747.00 |
230 Autres produits | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 071.00 | | | 832 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 938.00 | | | 176 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 382 002.00 | | | 382 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 683.00 | | | 164 683.00 |
252 Charges sociales | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
262 Autres charges | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 023.00 | | | 799 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
294 Charges financières | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 488.00 | | | 737 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |