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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 912.00 | 338.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 514 500.00 | | 514 500.00 | 514 500.00 |
AN Terrains | 78 434.00 | 18 458.00 | 59 976.00 | 78 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 757.00 | 682 165.00 | 283 592.00 | 965 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 331.00 | 538 012.00 | 645 319.00 | 1 183 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 574.00 | 1 240 547.00 | 1 504 027.00 | 2 744 574.00 |
BZ Autres créances | 556 107.00 | | 556 107.00 | 556 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CF Disponibilités | 515 569.00 | | 515 569.00 | 515 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 763.00 | | 1 110 763.00 | 1 110 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 337.00 | 1 240 547.00 | 2 614 790.00 | 3 855 337.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 682 734.00 | 1 525 201.00 | | 1 682 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 619.00 | 157 534.00 | | 162 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 153.00 | 1 691 535.00 | | 1 854 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 466.00 | 566 291.00 | | 470 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | 40 473.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 501.00 | 272 492.00 | | 239 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 189.00 | 16 487.00 | | 47 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 637.00 | 895 744.00 | | 760 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 790.00 | 2 587 279.00 | | 2 614 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 495.00 | 329 452.00 | | 345 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 189.00 | | 160 924.00 | 2 609 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 540.00 | 2 744 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 540.00 | 2 227 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 750.00 | | | 516 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 137.00 | | 160 924.00 | 2 092 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 007.00 | 245 164.00 | 9 625.00 | 1 005 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 754.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 849.00 | 244 410.00 | 9 625.00 | 1 003 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 181.00 | 56 039.00 | 243 352.00 | 471 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 501.00 | 239 501.00 | | 239 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 218 161.00 | | | 218 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VP Divers | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 655.00 | | | 327 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 128.00 | 575 128.00 | | 575 128.00 |
VW T.V.A. | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 637.00 | 345 495.00 | 243 352.00 | 760 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
ST Autres comptes | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 208.00 | | | 385 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 601.00 | | | 125 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 526.00 | | | 625 526.00 |