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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 159.00 | 91.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 514 500.00 | | 514 500.00 | 514 500.00 |
AN Terrains | 94 190.00 | 28 975.00 | 65 215.00 | 94 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 372.00 | 774 568.00 | 285 804.00 | 1 060 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 666.00 | 670 547.00 | 566 119.00 | 1 236 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 280.00 | 1 476 249.00 | 1 432 032.00 | 2 908 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BZ Autres créances | 392 037.00 | | 392 037.00 | 392 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CF Disponibilités | 705 026.00 | | 705 026.00 | 705 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 244.00 | | 1 149 244.00 | 1 149 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 524.00 | 1 476 249.00 | 2 581 276.00 | 4 057 524.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 670.00 | 8 000.00 | | 7 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 308.00 | 1 682 734.00 | | 1 701 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 379.00 | 162 619.00 | | 129 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 157.00 | 1 854 153.00 | | 1 839 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 068.00 | 470 466.00 | | 407 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 852.00 | 3 481.00 | | 94 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 418.00 | 239 501.00 | | 222 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 780.00 | 47 189.00 | | 17 780.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 119.00 | 760 637.00 | | 742 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 276.00 | 2 614 790.00 | | 2 581 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 138.00 | 345 495.00 | | 400 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 280.00 | | 231 606.00 | 2 908 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 620.00 | 3 068 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 620.00 | 2 551 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 750.00 | | | 516 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 228.00 | | 231 606.00 | 2 391 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 249.00 | 224 405.00 | 28 133.00 | 1 476 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 91.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 090.00 | 224 314.00 | 28 133.00 | 1 474 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 249.00 | 180 249.00 | | 180 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 838.00 | 90 409.00 | 376 067.00 | 502 838.00 |
VI Groupe et associés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VP Divers | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 044.00 | 185 044.00 | | 185 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 421.00 | 306 421.00 | | 306 421.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 051.00 | 300 622.00 | 376 067.00 | 713 051.00 |