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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 514 500.00 | | 514 500.00 | 514 500.00 |
AN Terrains | 95 107.00 | 48 222.00 | 46 884.00 | 95 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 068.00 | 612 489.00 | 154 579.00 | 767 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 027.00 | 828 817.00 | 561 210.00 | 1 390 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 255.00 | 1 491 779.00 | 1 277 476.00 | 2 769 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 783.00 | 1 313.00 | 132 470.00 | 133 783.00 |
BZ Autres créances | 2 339 592.00 | | 2 339 592.00 | 2 339 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 004.00 | 129.00 | 54 876.00 | 55 004.00 |
CF Disponibilités | 928 835.00 | | 928 835.00 | 928 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 548.00 | 1 442.00 | 3 482 107.00 | 3 483 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 803.00 | 1 493 220.00 | 4 759 583.00 | 6 252 803.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 170.00 | 7 670.00 | | 4 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 183.00 | | | 385 183.00 |
DH Report à nouveau | | 1 830 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 213.00 | 148 127.00 | | 115 213.00 |
DL TOTAL (I) | 505 366.00 | 1 987 284.00 | | 505 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 524.00 | 503 432.00 | | 2 470 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 399.00 | 8 409.00 | | 1 608 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 125.00 | 180 249.00 | | 148 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | 19 052.00 | | 20 287.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 1 909.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 217.00 | 713 051.00 | | 4 254 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 583.00 | 2 700 334.00 | | 4 759 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 276.00 | 300 622.00 | | 2 068 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 266.00 | | 178 916.00 | 3 068 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 927.00 | 2 769 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 927.00 | 2 252 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 750.00 | | | 516 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 213.00 | | 178 916.00 | 2 551 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 521.00 | 197 821.00 | 378 563.00 | 1 672 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 271.00 | 197 821.00 | 378 563.00 | 1 670 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 313.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313.00 | | |
UG ‐ Financières | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 125.00 | 148 125.00 | | 148 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 132 325.00 | 132 325.00 | | 132 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469 429.00 | 283 489.00 | 1 106 886.00 | 2 469 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 899.00 | 1 597 899.00 | | 1 597 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 057 000.00 | | | 2 057 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245 998.00 | 2 245 998.00 | | 2 245 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 709.00 | 2 499 709.00 | | 2 499 709.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 480.00 | 2 061 540.00 | 1 106 886.00 | 4 247 480.00 |