| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 410.00 | 30 345.00 | 19 065.00 | 49 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 354.00 | 80 613.00 | 69 741.00 | 150 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 822.00 | 110 958.00 | 114 864.00 | 225 822.00 |
BT Marchandises | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
BZ Autres créances | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 299.00 | | 220 299.00 | 220 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 121.00 | 110 958.00 | 335 164.00 | 446 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
EA Autres dettes | 143 081.00 | | | 143 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 916.00 | | | 300 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 163.00 | | | 335 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 731.00 | | | 276 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 819.00 | | 817 819.00 | 817 819.00 |
FD Production vendue biens | 141 108.00 | | 141 108.00 | 141 108.00 |
FG Production vendue services | 147 716.00 | | 147 716.00 | 147 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 643.00 | | 1 106 643.00 | 1 106 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 705.00 | | | 1 111 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 177.00 | | | 1 097 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 706.00 | | 3 116.00 | 222 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 832.00 | | 2 932.00 | 196 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 184.00 | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 391.00 | 17 566.00 | | 93 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 391.00 | 17 566.00 | | 93 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 100.00 | -1 100.00 | | -1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 705.00 | 40 520.00 | 24 184.00 | 64 705.00 |
VI Groupe et associés | 143 081.00 | 143 081.00 | | 143 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 807.00 | 98 749.00 | 1 058.00 | 99 807.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 916.00 | 276 731.00 | 24 184.00 | 300 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
ST Autres comptes | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261.00 | | | 261.00 |
YT Sous‐traitance | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 075.00 | | | 116 075.00 |