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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 410.00 | 33 782.00 | 15 627.00 | 49 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 714.00 | 95 375.00 | 69 339.00 | 164 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 265.00 | 129 157.00 | 111 108.00 | 240 265.00 |
BT Marchandises | 97 189.00 | | 97 189.00 | 97 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 223.00 | | 274 223.00 | 274 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 489.00 | 129 157.00 | 385 332.00 | 514 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
DL TOTAL (I) | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
EA Autres dettes | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 300.00 | | | 308 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 332.00 | | | 385 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 049.00 | | | 296 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 822.00 | | 14 444.00 | 225 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 764.00 | | 14 360.00 | 199 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 84.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 958.00 | 18 200.00 | | 110 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 958.00 | 18 200.00 | | 110 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 483.00 | 33 233.00 | 12 250.00 | 45 483.00 |
VI Groupe et associés | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 366.00 | 117 224.00 | 1 142.00 | 118 366.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 300.00 | 296 049.00 | 12 250.00 | 308 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
ST Autres comptes | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
YT Sous‐traitance | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 510.00 | | | 227 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |