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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 410.00 | 36 704.00 | 12 706.00 | 49 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 714.00 | 112 560.00 | 76 154.00 | 188 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 390.00 | 149 264.00 | 115 127.00 | 264 390.00 |
BT Marchandises | 106 482.00 | | 106 482.00 | 106 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 202.00 | | 120 202.00 | 120 202.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 569.00 | | 303 569.00 | 303 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 959.00 | 149 264.00 | 418 696.00 | 567 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 68 782.00 | 25 998.00 | | 68 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 429.00 | 42 784.00 | | 12 429.00 |
DL TOTAL (I) | 89 461.00 | 77 032.00 | | 89 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 443.00 | 45 505.00 | | 51 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 526.00 | 140 081.00 | | 133 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 450.00 | 79 407.00 | | 111 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 817.00 | 34 306.00 | | 32 817.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 235.00 | 308 300.00 | | 329 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 696.00 | 385 332.00 | | 418 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 301.00 | | | 299 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 265.00 | | 24 125.00 | 240 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 124.00 | | 24 000.00 | 214 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 125.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 157.00 | 20 106.00 | | 129 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 157.00 | 20 106.00 | | 129 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 443.00 | 21 509.00 | 29 934.00 | 51 443.00 |
VI Groupe et associés | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 868.00 | 134 870.00 | 998.00 | 135 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 235.00 | 299 301.00 | 29 934.00 | 329 235.00 |