| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 480.00 | 55 832.00 | 16 648.00 | 72 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 20 925.00 | 13 075.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 236 333.00 | 85 640.00 | 150 692.00 | 236 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 116.00 | 34 768.00 | 21 348.00 | 56 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 463.00 | 82 972.00 | 60 492.00 | 143 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 447.00 | 280 137.00 | 514 310.00 | 794 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 767.00 | | 88 767.00 | 88 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 214.00 | 280 137.00 | 603 077.00 | 883 214.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -154 662.00 | | | -154 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 909.00 | | | -89 909.00 |
DL TOTAL (I) | -214 449.00 | | | -214 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 106.00 | | | 418 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 525.00 | | | 817 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 077.00 | | | 603 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 787.00 | | | 740 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 609.00 | | 5 839.00 | 788 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 074.00 | | 5 839.00 | 430 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 223.00 | 44 914.00 | | 235 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 067.00 | 2 765.00 | | 53 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 147.00 | 3 778.00 | | 17 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 010.00 | 38 371.00 | | 165 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 106.00 | 418 106.00 | | 418 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 384.00 | 131 646.00 | 76 739.00 | 208 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 098.00 | 76 058.00 | 17 040.00 | 93 098.00 |
VW T.V.A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 525.00 | 740 787.00 | 76 739.00 | 817 525.00 |