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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 720.00 | 41 072.00 | 16 648.00 | 57 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 28 480.00 | 5 519.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 230 030.00 | 115 810.00 | 114 220.00 | 230 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 674.00 | 48 046.00 | 23 628.00 | 71 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 896.00 | 96 784.00 | 48 112.00 | 144 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 620.00 | 330 192.00 | 460 427.00 | 790 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BZ Autres créances | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 145.00 | | 135 145.00 | 135 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 765.00 | 330 192.00 | 595 572.00 | 925 765.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -301 645.00 | | | -301 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 892.00 | | | -60 892.00 |
DL TOTAL (I) | -332 415.00 | | | -332 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 842.00 | | | 172 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 729.00 | | | 538 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 201.00 | | | 112 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
EA Autres dettes | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 988.00 | | | 927 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 572.00 | | | 595 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 046.00 | | | 906 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 479.00 | | 258.00 | 829 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 118.00 | 790 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 760.00 | 57 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 358.00 | 446 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 960.00 | | | 470 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 038.00 | | 258.00 | 17 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 712.00 | 45 598.00 | 39 118.00 | 323 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 832.00 | | 14 760.00 | 55 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 702.00 | 3 777.00 | | 24 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 178.00 | 41 820.00 | 24 358.00 | 243 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 729.00 | 538 729.00 | | 538 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
UX Autres créances clients | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VB T. V. A. | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 559.00 | 106 617.00 | 21 941.00 | 128 559.00 |
VI Groupe et associés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 687.00 | 114 404.00 | 17 282.00 | 131 687.00 |
VW T.V.A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 988.00 | 906 046.00 | 21 941.00 | 927 988.00 |