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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 480.00 | 55 832.00 | 16 648.00 | 72 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 24 702.00 | 9 298.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 230 031.00 | 100 538.00 | 129 492.00 | 230 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 389.00 | 41 109.00 | 31 280.00 | 72 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 541.00 | 101 531.00 | 67 010.00 | 168 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 479.00 | 323 713.00 | 505 767.00 | 829 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 597.00 | | 136 597.00 | 136 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 076.00 | 323 713.00 | 642 363.00 | 966 076.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -244 571.00 | | | -244 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 074.00 | | | -57 074.00 |
DL TOTAL (I) | -271 523.00 | | | -271 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 926.00 | | | 257 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 659.00 | | | 473 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 886.00 | | | 913 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 363.00 | | | 642 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 886.00 | | | 913 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 447.00 | | 41 350.00 | 794 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 17 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 318.00 | 829 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 302.00 | 470 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 912.00 | | 41 350.00 | 435 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 137.00 | 43 988.00 | 412.00 | 280 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 925.00 | 3 778.00 | | 20 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 381.00 | 40 210.00 | 412.00 | 203 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 659.00 | 473 659.00 | | 473 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 760.00 | 230 760.00 | | 230 760.00 |
VI Groupe et associés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VP Divers | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 486.00 | 99 462.00 | 17 024.00 | 116 486.00 |
VW T.V.A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 886.00 | 913 886.00 | | 913 886.00 |