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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 668.00 | 113 244.00 | 184 425.00 | 297 668.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 743.00 | 113 244.00 | 204 500.00 | 317 743.00 |
060 Stock marchandises | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
110 Total général Actif | 341 164.00 | 113 244.00 | 227 921.00 | 341 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 320.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 679.00 | 204 334.00 | | 201 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 21.00 | | |
230 Autres produits | 6 109.00 | 2 410.00 | | 6 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 787.00 | 206 765.00 | | 207 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 286.00 | 77 748.00 | | 80 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -940.00 | 248.00 | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 27 457.00 | 31 975.00 | | 27 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | 6 024.00 | | 6 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 377.00 | 49 295.00 | | 47 377.00 |
252 Charges sociales | 19 479.00 | 17 526.00 | | 19 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 062.00 | 16 800.00 | | 14 062.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | 985.00 | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 841.00 | 200 602.00 | | 194 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 947.00 | 6 163.00 | | 12 947.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 77.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | 286.00 | | 314.00 |
294 Charges financières | 6 282.00 | 6 920.00 | | 6 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 860.00 | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 320.00 | -1 254.00 | | 6 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 853.00 | | | 316 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |