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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 683.00 | 127 060.00 | 171 623.00 | 298 683.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 758.00 | 127 060.00 | 191 698.00 | 318 758.00 |
060 Stock marchandises | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
110 Total général Actif | 330 888.00 | 127 060.00 | 203 828.00 | 330 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 776.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 604.00 | 201 679.00 | | 210 604.00 |
230 Autres produits | 2 333.00 | 6 109.00 | | 2 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 936.00 | 207 787.00 | | 212 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 156.00 | 80 286.00 | | 81 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 941.00 | -940.00 | | 941.00 |
242 Autres charges externes. | 32 821.00 | 27 457.00 | | 32 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 6 082.00 | | 6 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 426.00 | 47 377.00 | | 52 426.00 |
252 Charges sociales | 18 461.00 | 19 479.00 | | 18 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 896.00 | 14 062.00 | | 13 896.00 |
262 Autres charges | 1 054.00 | 1 038.00 | | 1 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 867.00 | 194 841.00 | | 206 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 070.00 | 12 947.00 | | 6 070.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 45.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 314.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 5 622.00 | 6 282.00 | | 5 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 566.00 | 704.00 | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 776.00 | 6 320.00 | | -1 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 379.00 | | | 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 743.00 | | | 317 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |